Finance en inkoop

Financiële positie

Door het positief behaalde resultaat voor 2024 zijn de bankconvenanten ruimschoots behaald. De behaalde omzet bedraagt € 208,2 mln. (2023 € 195,4 mln.). De solvabiliteit blijft met 27,5% boven de door de bank vereiste 22%.

De goede EBITDA-marge ad € 17,0 mln. (bankconvenant € 13,5 mln.) is mede bereikt door hard werken waardoor, ondanks de verhuizing naar de nieuwbouw, de begrote productie en het resultaat is behaald. Een belangrijke factor is hierbij is dat we er in zijn geslaagd om zorgprocessen efficiënter en flexibeler in te richten en tijdig bij te sturen. We zien dit o.a. terug in kortere ligduur van klinische opnames en efficiënter gebruik van OK ruimtes.

Slim nadenken hoe we optimaal onze zorgcapaciteit inzetten heeft tot een goed rendement geleid. Het realiseren van dit productieniveau terwijl er voor de deur nieuwbouw plaatsvond is ontzettend knap en toont de veerkracht van onze collega’s in de zorg en onze patiënten. De realisatie van de nieuwbouw is conform planning verlopen en de algehele oplevering heeft in december plaatsgevonden. De financiële prognose van de nieuwbouw laat zien dat we eveneens de nieuwbouw opleveren binnen de gestelde financiële kaders.

Het behaalde genormaliseerde resultaat is een sterk vertrekpunt voor de haalbaarheid van de begroting 2025. Met deze behaalde goede financiële resultaten voor het jaren 2022 tot en met 2024 bouwen we een positief trackrecord op waarmee we financierbaar blijven voor een toekomstige renovatie. De planvorming voor deze renovatie wordt op dit moment uitgewerkt en de werkgroepen zijn reeds aan de slag gegaan om de businesscase voor de renovatie voor te bereiden. De gesprekken met de zorgverzekeraars vinden voor aankomende zomer plaats.

Afdeling F&C

Om F&C continu te blijven verbeteren, gebruiken we het raamwerk van de High Performance Financiële Functie (HPFF). Een van de HPFF factoren is IT-focus. Een uitwerking hiervan is de ontwikkeling van de BI-afdeling (Business Intelligence). Deze heeft inmiddels al een zevental digitale collega’s in de vorm van interactieve dashboards opgeleverd. Deze dashboards worden meer en meer gebruikt door medewerkers in de hele organisatie waardoor de stuurbaarheid van de organisatie wordt vergroot en verbeterd doordat er direct inzicht is in de prestaties van de afdelingen. Binnen de salarisadministratie zijn een aantal belangrijke procesverbeteringen gerealiseerd. Zo is afscheid genomen van het hardcopy archief en papierloos gewerkt. Daarnaast wordt optimaal gebruik te maken van de technische mogelijkheden die AFAS biedt en kunnen declaraties digitaal via de AFAS mobiele app worden ingediend.

Financiële Processen

Ook de financiële processen zijn verder verbeterd, De horizontaal toezicht (HT) rapportages verbeteren steeds en worden meer kwalitatief van aard. Het accent verschuift van de financiële impact naar welke verbeteracties er in gang worden gezet om eventuele toekomstige registratiefouten te voorkomen. Daarnaast worden de financiële processen jaarlijks getoetst door onze accountant. Hierbij wordt beoordeeld of er adequate interne beheersmaatregelen zijn getroffen die eventuele (financiële) risico’s afdoende mitigeren. De accountant rapporteert eventuele bijzonderheden en geeft adviezen vanuit hun onafhankelijke rol. F&C neemt naast de eigen (verbeter) initiatieven deze adviezen mee in het jaarplan. Naast de focus op het continu verbeteren van de F&C-processen en de monitoring van de nieuwbouw wordt tevens gewerkt aan de voorbereiding van de business case renovatie van het bestaande ziekenhuis.